新能源板块遭遇重挫 资金却在快速流入

新能源板块遭遇重挫 资金却在快速流入
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  陆海晴
  今日,新能源板块遭遇重挫,锦浪科技、阳光电源等跌幅均超过10%。值得注意的是,上述板块也是年内排名靠前基金的聚集地,多只个股被基金重仓持有。
  但近期资金却在快速涌入相关板块,光伏ETF自上周五上市以来,仅7个交易日时间,规模大增逾60亿元。
  基金抱团股遭遇重挫
  今年多只基金凭借重仓新能源板块收益遥遥领先,但今天风向突变,此前热度颇高的新能源板块大幅下跌,基金重仓股们跌幅颇多。

  年内收益靠前基金三季度末前十大重仓股
  具体来看,截至12月28日,农银工业4.0混合以163.35%的年内收益暂列第一,从该基金三季度末前十大重仓股来看,重仓持有的通威股份今日大跌8.86%。通威股份也是年内收益暂列前十的汇丰晋信低碳先锋、广发高端制造、诺德价值优势的重仓股。
  此外,广发高端制造三季度末重仓持有的阳光电源、锦浪科技今日也分别大跌10.36%、11.63%,其中,阳光电源也是工银中小盘、诺德价值优势的三季度末重仓股。
  中信证券日前表示,跨年后资金博弈行为趋于缓和,局部投机性抱团大概率瓦解。年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块。预计到明年年初,排名战结束后机构将迎来集中调仓时点,“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出,届时局部投机性抱团将大概率瓦解。
  资金大幅流入光伏ETF
  梳理发现,近期,资金一直在持续流入新能源板块。
  东方财富Choice数据显示,12月18日,华泰柏瑞光伏ETF上市,成立之初规模为17.19亿元,仅7个交易日的时间,截至12月28日,华泰柏瑞光伏ETF的规模已增长至77.84亿元。从成交金额来看也颇为活跃,昨日,华泰柏瑞光伏ETF份额遭净申购9.8亿份,成交额为19.13亿元。
  值得注意的是,华泰柏瑞光伏ETF可谓闪电上市。12月1日发行仅一天,募集规模上限20亿元,12月7日宣告成立,12月18日即上市,而当前多数ETF成立日距离上市日的天数为40天左右。
  基金公司也开始密集布局。
  银华光伏50ETF近日发公告称,基金原定募集期限为2020年12月29日至2021年1月6日,其中,通过基金管理人和其指定的发售代理机构进行网下现金认购的日期为2020年12月29日至2021年1月6日,网上现金认购的日期为2021年1月4日至2021年1月6日。现因市场行情变化,将基金的募集日期变更为2020年12月29日,其中,网上现金认购变更后的发售日期为2020年12月29日。此外,为合理控制基金规模,有效防范风险,将基金募集上限定为20亿元。
  根据证监会最新发布的 《证券投资基金募集申请行政许可受理及审核情况公示》,天弘基金旗下中证光伏产业指数型发起式基金已获批,嘉实基金、国泰基金、平安基金、鹏华基金等也上报了光伏ETF,目前均已经获得受理。

  新能源板块机会如何?
  对新能源板块的投资机会,中欧基金副总经理卢纯青表示,2020年是新能源板块基本面的元年,过去几年,确实阶段性的新能源板块都有一些局部或者不错的机会,主要是来自大家对行业的长期愿景,及政策的一些推动(如补贴等)导致的。但一个行业,要有长期机会,仅靠短期的催化剂和“愿景”是不够的,尤其新能源产业作为一个制造产业,要有不断降低成本的能力,有优秀的企业家和持续研发的投入,才是支撑行业不断发展、公司不断壮大的根本。
  “今年开始,我们看到了这些因素。新能源产业链分为:风电,光伏,新能源车。按照产业链分为上中下游,机会上看,我们优先看赛道,在新能源的比较中,我们认为光伏会优于风电,随着全球大部分地区逐渐实现平价,光伏行业进一步打开成长空间。光伏行业中,新的技术趋势正在酝酿。” 卢纯青称。
  银华光伏50ETF拟任基金经理王帅认为,今年光伏上涨行情很可能只是行业估值中枢开始抬升的起点,而光伏产品的需求在未来的5年甚至更长时间内会迎来爆发,保守估计,每年都会有20%以上的增长。“作为专业投资者,我们往往站在3年、5年甚至更长的投资周期来评估一个企业或者一个行业的发展,即使短期业绩出现了波动,也不会影响我们对行业长期发展的判断。”

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责任编辑:杨红卜

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